TME Projektreferenz
AUTOMATISIERTE KONTENABFRAGE MITTELS RPA-MAKRO
Projektablauf
Untertägiges Liquiditätsmanagement
Automatisierte Liquiditätserfassung
Stündliche Abfrage von Kontensalden und Kontenbewegungen
Internationale Clearingbank mit Vollbanklizenz möchte bzw. muss ihre Liquidität untertägig beobachten
Liquidität der Clearingbank ergibt sich aus Konten- und Wertpapierpositionen sowie Kreditlinien
Diese Liquidität beeinflussenden Positionen sind in unterschiedlichen bankinternen Systemen abzufragen
Entsprechende Werte sollen in einem Management Report übersichtlich aufgelistet werden
Identifikation und Strukturierung der Liquidität beeinflussenden Positionen
Erstellung eines übersichtlichen Management Reports (insb. Template)
Verfassen eines Konzepts zur Abfrage der liquiditätsrelevanten Positionen und Pflege des Management Reports
Konzeption und Umsetzung eines RPA-Makros zur automatisierten Erfassung der Liquiditätspositionen
Stündliches, automatisiertes Abfragen der aktuellen Werte im System und deren Eintragen in den Management Report
Automatische Ergebnis-Historisierung per Ablage der täglichen Reports
Mehrwert der TME
- Identifikation der Liquidität beeinflussenden Positionen sowie Aufsetzen des Management-Report-Templates
- Konzeption, Umsetzung und Implementierung eines RPA-Makros zur stündlichen, automatisierten Abfrage der entsprechenden Liquiditätspositionen
- Automatisierte Befüllung des Management Reports sowie dessen Historisierung
- Dokumentation der Arbeitsschritte und RPA-Funktionsweise
Wir helfen Ihnen bei der Lösung Ihrer Herausforderungen
Kontakt
Gemeinsam mit Thomas Deibert, Partner TME, ist Alexander Rezun Ansprechpartner für Themen im Bereich IT & Data Management.
